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谁是A股真优质股,超预期+高成长+强研发+机构扎堆,四大路线寻宝

2019年上半年A股整体迎来盈利复苏,上市公司合计实现营业总收入23.5万亿元,同比增长9.32%,实现归属于母公司净利润2.14万亿元,同比增长6.5%,主板公司盈利稳中提升,中小板和创业板业绩出现不同程度的下滑。具体来看,上半年上市公司业绩呈现出以下五大特征:

特征一:收益分化,核心资产业绩占比再上台阶。2019年上半年“数据宝核心50标的”资产累计营收和净利润在A股中分别占比14.17%和16.5%,刷新近五年中报最高。

特征二:百亿利润俱乐部成员首破30家。2019年上半年共有35家上市公司营业总收入突破1000亿元,31家公司归属于母公司净利润突破100亿元,高收入和高盈利的上市公司数量均达到历史最高。

特征三:亏损过亿公司数量历史最高。2019年上半年共有112家A股上市公司亏损过亿,为2015年后这一数字首次破百,创下历史最高水平。*ST信威和乐视网则成为近五年中报首次出现的亏损额超过100亿元的上市公司。

特征四:收益现金含量大幅提升。2019上半年A股非金融上市公司经营活动累计实现现金净流入7756亿元,同比增长60%。

特征五:资不抵债公司数量同比翻倍。截至二季末A股共有36家非金融上市公司资不抵债,数量较上年同期翻番,较上年末增加了15家。

中报收官之际,数据宝通过四大投资路径为读者甄选了上半年业绩表现突出的个股,挖掘个股背后的投资价值,为读者奉上投资盛宴。

选股路径一:业绩超预期选股

上半年超200家公司业绩超预期

证券时报·数据宝统计显示,结合券商研报及上市公司业绩预告数据对比来看,不含年内上市的次新股,上半年实现盈利且同比增长,业绩超预期的公司共计212家,这些公司主要集中在医药生物、化工、电子、电气设备、机械设备等行业。

业绩超预期的个股中不乏行业龙头公司。如保险行业巨头中国平安,公司上半年实现盈利976.76亿元,同比增长68.13%,净利润增速创十年来同期最高。上半年,中国平安寿险及健康险业务转型效果喜人,在新单规模保费下滑5.2%的情况下,新业务价值同比增长4.7%;此外,上半年二级市场行情转好,股债表现俱佳,带动公司保险资金投资收益大幅增长94.5%:降税红利为公司带来一次性收益104.53亿元。

另一只保险巨头公司中国人寿上半年净利润增幅128.94%,也创下十年来同期新高。业绩超预期的龙头公司还有五粮液、海康威视、平安银行、立讯精密、隆基股份、中兴通讯、三一重工等。

业绩超预期公司股价表现不俗

超预期的业绩带来上市公司股价的同步上涨。数据显示,上述212家业绩超预期公司年内股价平均涨幅为51.56%,是同期沪指涨幅的近3倍。26家公司年内股价累计涨幅翻倍,其中尤以电子行业公司居多,如主营印刷电路板的沪电股份,主营集成电路芯片的圣邦股份,主营环氧树脂覆铜板的华正新材,主营MIM核心零部件的精研科技,主营高端电子材料的生益科技等。

除电子公司外,医药公司如兴齐眼药、冠昊生物、金域医学、通策医疗,食品饮料行业公司如五粮液、古井贡酒、山西汾酒、百润股份、顺鑫农业等年内股价均已翻倍。

在上述212家业绩超预期公司中,根据10家以上机构一致预测数据,37家公司2019年度净利润一致预测增幅超过50%。机构一致预测净利润增幅最高的是美吉姆,预测今年净利润增幅达425.43%。广证恒生最新研报表示,美吉姆作为国内早教龙头,具有品牌内容底蕴深厚、标准化程度高、管理模式成熟等优势,预计将受益于行业监管趋严带来的行业集中度提升、竞争门槛提高等利好。华能国际、中国人寿、中兴通讯、通宇通讯、恒力石化、圣农发展、东方电缆等一致预测净利润增幅也在1倍以上。

选股路径二:高成长性选股

环比成长:16股连续3季营收和净利润环比双增

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